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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 256.00 | 166 524.00 | 14 732.00 | 181 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 822.00 | 199 546.00 | 17 276.00 | 216 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 033.00 | 366 070.00 | 56 963.00 | 423 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 265.00 | | 416 265.00 | 416 265.00 |
BP En cours de production de services | 647 450.00 | | 647 450.00 | 647 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 164.00 | | 775 164.00 | 775 164.00 |
BZ Autres créances | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
CF Disponibilités | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 460.00 | | 2 002 460.00 | 2 002 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 493.00 | 366 070.00 | 2 059 423.00 | 2 425 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 936 559.00 | | | 936 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 855.00 | | | 1 035 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
EA Autres dettes | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 568.00 | | | 1 023 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 423.00 | | | 2 059 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 568.00 | | | 1 023 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 540.00 | | 4 721 540.00 | 4 721 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 540.00 | | 4 721 540.00 | 4 721 540.00 |
FM Production stockée | | | 154 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 052.00 | | | 4 923 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 756.00 | | | 4 864 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 986.00 | | 19 047.00 | 403 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 844.00 | | 4 234.00 | 393 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | 14 813.00 | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 744.00 | 23 326.00 | | 342 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 744.00 | 23 326.00 | | 342 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 028.00 | 116 028.00 | | 116 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 598.00 | 577 598.00 | | 577 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 775 164.00 | 775 164.00 | | 775 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VP Divers | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 863.00 | 874 908.00 | 24 955.00 | 899 863.00 |
VW T.V.A. | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 568.00 | 1 023 568.00 | | 1 023 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
ST Autres comptes | 328 081.00 | | | 328 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437 901.00 | | | 1 437 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 391.00 | | | 1 095 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 276.00 | | | 779 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 985.00 | | | 2 091 985.00 |