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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 400.00 | 230 403.00 | 110 997.00 | 341 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 983.00 | 218 082.00 | 2 901.00 | 220 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 777.00 | 448 485.00 | 135 292.00 | 583 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 395.00 | | 349 395.00 | 349 395.00 |
BP En cours de production de services | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 070.00 | | 1 613 070.00 | 1 613 070.00 |
BZ Autres créances | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CF Disponibilités | 235 363.00 | | 235 363.00 | 235 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 274.00 | | 2 697 274.00 | 2 697 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 051.00 | 448 485.00 | 2 832 566.00 | 3 281 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 995.00 | | | 1 112 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 180.00 | | | 1 261 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 672.00 | | | 1 049 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 386.00 | | | 1 571 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 566.00 | | | 2 832 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 513.00 | | | 1 513 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 035 400.00 | | 5 035 400.00 | 5 035 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 400.00 | | 5 035 400.00 | 5 035 400.00 |
FM Production stockée | | | -275 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 908.00 | | | -10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 429.00 | | | 4 765 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 244.00 | | | 4 658 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 996.00 | | 40 344.00 | 544 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 21 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 583 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 039.00 | | 40 344.00 | 522 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 873.00 | 32 612.00 | | 415 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 873.00 | 32 612.00 | | 415 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 672.00 | 1 049 672.00 | | 1 049 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 070.00 | 1 613 070.00 | | 1 613 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 520.00 | 17 647.00 | 57 873.00 | 75 520.00 |
VI Groupe et associés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 446.00 | 1 730 446.00 | | 1 730 446.00 |
VW T.V.A. | 366 384.00 | 366 384.00 | | 366 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 386.00 | 1 513 513.00 | 57 873.00 | 1 571 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
ST Autres comptes | 442 190.00 | | | 442 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 791.00 | | | 164 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461 642.00 | | | 1 461 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 802.00 | | | 1 145 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 469.00 | | | 761 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |