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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 386.00 | 158 329.00 | 20 057.00 | 178 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 458.00 | 184 415.00 | 31 043.00 | 215 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 986.00 | 342 744.00 | 61 242.00 | 403 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 727.00 | | 319 727.00 | 319 727.00 |
BP En cours de production de services | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 835.00 | | 592 835.00 | 592 835.00 |
BZ Autres créances | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
CF Disponibilités | 440 948.00 | | 440 948.00 | 440 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 712.00 | | 1 927 712.00 | 1 927 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 698.00 | 342 744.00 | 1 988 954.00 | 2 331 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 084.00 | | | 695 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
DL TOTAL (I) | 984 225.00 | | | 984 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 755.00 | | | 522 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 902.00 | | | 341 902.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 729.00 | | | 1 004 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 954.00 | | | 1 988 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 214.00 | | | 946 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 467.00 | | 5 040 467.00 | 5 040 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 467.00 | | 5 040 467.00 | 5 040 467.00 |
FM Production stockée | | | -227 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 992.00 | | | 4 813 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 851.00 | | | 4 565 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 583.00 | | 21 472.00 | 385 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 10 142.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 069.00 | | 403 986.00 | 3 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 399.00 | | 21 445.00 | 372 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | 27.00 | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 294.00 | 29 506.00 | 3 056.00 | 316 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 238.00 | 29 506.00 | | 313 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 755.00 | 522 755.00 | | 522 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 592 835.00 | | | 592 835.00 |
VB T. V. A. | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 724.00 | 33 209.00 | 58 515.00 | 91 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 809.00 | 679 809.00 | | 679 809.00 |
VW T.V.A. | 211 444.00 | 211 444.00 | | 211 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 729.00 | 946 214.00 | 58 515.00 | 1 004 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
ST Autres comptes | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 013.00 | | | 1 384 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 626.00 | | | 1 399 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 156.00 | | | 1 830 156.00 |