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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 186.00 | 192 192.00 | 10 994.00 | 203 186.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 59 900.00 | 18 261.00 | 41 639.00 | 59 900.00 |
AP Constructions | 1 540 394.00 | 574 659.00 | 965 735.00 | 1 540 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 451.00 | 1 023 804.00 | 177 646.00 | 1 201 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 694.00 | 523 523.00 | 117 171.00 | 640 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 887.00 | 2 332 439.00 | 1 789 448.00 | 4 121 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 343.00 | 86 343.00 | 86 343.00 | 86 343.00 |
BT Marchandises | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 297.00 | 96 301.00 | 1 374 996.00 | 1 471 297.00 |
BZ Autres créances | 346 800.00 | 298 248.00 | 48 552.00 | 346 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CF Disponibilités | 2 003 337.00 | | 2 003 337.00 | 2 003 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 047.00 | 394 550.00 | 4 482 497.00 | 4 877 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 934.00 | 2 726 989.00 | 6 271 946.00 | 8 998 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 306 465.00 | 988 742.00 | | 1 306 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 410.00 | 317 723.00 | | 583 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 570.00 | 1 474 160.00 | | 2 057 570.00 |
DP Provisions pour risques | 140 877.00 | 162 609.00 | | 140 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 385.00 | 247 156.00 | | 462 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 262.00 | 407 625.00 | | 603 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 614.00 | 1 517 368.00 | | 1 007 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 899.00 | 35 894.00 | | 35 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 310.00 | 382 792.00 | | 916 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 883.00 | 1 322 044.00 | | 1 410 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 7 444.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 238 232.00 | 69 650.00 | | 238 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 113.00 | 3 335 229.00 | | 3 611 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 946.00 | 5 219 149.00 | | 6 271 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 215 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 804.00 | 284 861.00 | | 129 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 851.00 | 276 947.00 | | 309 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 047.00 | 7 914.00 | | -180 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 916.00 | 62 057.00 | | 148 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 598.00 | 147 208.00 | | 355 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 410.00 | 317 723.00 | | 583 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 900.00 | 320 439.00 | 74 718.00 | 2 089 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 846.00 | 23 380.00 | 8 033.00 | 176 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 872.00 | 297 059.00 | 66 684.00 | 1 909 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 765.00 | 216 229.00 | 22 732.00 | 409 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 409 765.00 | 216 229.00 | 22 732.00 | 409 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 229.00 | 22 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 310.00 | 916 310.00 | | 916 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 232.00 | 238 232.00 | | 238 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 614.00 | 2 221.00 | 1 005 394.00 | 1 007 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 701.00 | | | 508 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 767.00 | 1 937 488.00 | 10 280.00 | 194 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 113.00 | 2 605 719.00 | 1 005 394.00 | 3 611 113.00 |