| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 478.00 | 193 952.00 | 33 525.00 | 227 478.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 358 316.00 | 131 375.00 | 226 941.00 | 358 316.00 |
AP Constructions | 1 466 117.00 | 1 466 117.00 | | 1 466 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 566.00 | 1 572 015.00 | 1 168 551.00 | 2 740 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 028.00 | 1 005 703.00 | 128 324.00 | 1 134 028.00 |
AX Avances et acomptes | 958 015.00 | | 958 015.00 | 958 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393 864.00 | 4 369 161.00 | 9 024 703.00 | 13 393 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 115.00 | 199 513.00 | 1 693 602.00 | 1 893 115.00 |
BZ Autres créances | 917 991.00 | 285 215.00 | 632 776.00 | 917 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 9 136 008.00 | | 9 136 008.00 | 9 136 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 002.00 | | 191 002.00 | 191 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 306 760.00 | 484 727.00 | 11 822 033.00 | 12 306 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 700 624.00 | 4 853 889.00 | 20 846 736.00 | 25 700 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 032 814.00 | | 6 032 814.00 | 6 032 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 11 778 287.00 | 9 909 482.00 | | 11 778 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 163.00 | 1 868 805.00 | | 804 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 950.00 | 37 073.00 | | 654 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 405 094.00 | 11 983 054.00 | | 13 405 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 225 536.00 | 1 201 566.00 | | 1 225 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 536.00 | 1 244 666.00 | | 1 225 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 487.00 | 4 143 804.00 | | 2 971 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 761.00 | 838 758.00 | | 903 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 116.00 | 2 019 829.00 | | 1 857 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 936.00 | 549 429.00 | | 472 936.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 1 405 318.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 105.00 | 8 960 088.00 | | 6 216 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 846 736.00 | 22 187 808.00 | | 20 846 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 613 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 655 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 824 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 755 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 074.00 | 529 886.00 | | 288 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010.00 | 708 458.00 | | 33 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 064.00 | -178 572.00 | | 255 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 598.00 | 262 797.00 | | 100 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 898.00 | 719 398.00 | | 237 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 261.00 | 15 714 109.00 | | 15 190 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 099.00 | 13 845 305.00 | | 14 386 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 163.00 | 1 868 805.00 | | 804 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452 242.00 | | 1 007 830.00 | 12 452 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 207.00 | 13 393 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 557.00 | 684 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 651.00 | 6 657 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 141.00 | | 1 240.00 | 726 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741 803.00 | | 938 889.00 | 5 741 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984 298.00 | | 67 701.00 | 5 984 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 410.00 | 358 751.00 | | 4 010 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 373.00 | -421.00 | | 194 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 037.00 | 359 172.00 | | 3 816 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 666.00 | 23 970.00 | 43 100.00 | 1 244 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 666.00 | 23 970.00 | 43 100.00 | 1 244 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 970.00 | 43 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 761.00 | 903 761.00 | | 903 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 116.00 | 1 857 116.00 | | 1 857 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 936.00 | 472 936.00 | | 472 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 020 314.00 | | 6 020 314.00 | 6 020 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 519.00 | 1 852 519.00 | | 1 852 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 487.00 | 1 959 284.00 | 1 008 846.00 | 2 971 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 080.00 | | | 797 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964 794.00 | | | 1 964 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 587.00 | 958 587.00 | | 958 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 761.00 | 3 002 108.00 | 6 031 652.00 | 9 033 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 105.00 | 5 203 903.00 | 1 008 846.00 | 6 216 105.00 |