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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 821 375.00 | 116 131.00 | 705 244.00 | 821 375.00 |
AP Constructions | 1 467 687.00 | 1 045 106.00 | 422 581.00 | 1 467 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 980.00 | 1 166 456.00 | 182 524.00 | 1 348 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 447.00 | 511 614.00 | 106 833.00 | 618 447.00 |
AX Avances et acomptes | 583 130.00 | | 583 130.00 | 583 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 318.00 | 3 042 493.00 | 2 490 825.00 | 5 533 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
BT Marchandises | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 975.00 | 189 193.00 | 2 012 781.00 | 2 201 975.00 |
BZ Autres créances | 465 448.00 | 285 215.00 | 180 234.00 | 465 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CF Disponibilités | 5 062 480.00 | | 5 062 480.00 | 5 062 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 159.00 | 474 408.00 | 7 482 751.00 | 7 957 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 490 478.00 | 3 516 901.00 | 9 973 577.00 | 13 490 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 639 936.00 | 1 889 875.00 | | 2 639 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 962.00 | 750 061.00 | | 1 788 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 594.00 | 2 807 631.00 | | 4 596 594.00 |
DP Provisions pour risques | 187 300.00 | 43 100.00 | | 187 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 670.00 | 721 217.00 | | 944 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 970.00 | 764 317.00 | | 1 131 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 161.00 | 498 977.00 | | 1 434 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799.00 | 35 899.00 | | 35 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 382.00 | 266 965.00 | | 365 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 816.00 | 1 420 899.00 | | 2 078 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 667.00 | 19 819.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | 271 189.00 | 215 235.00 | | 271 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 013.00 | 2 457 794.00 | | 4 245 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 577.00 | 6 029 743.00 | | 9 973 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 163 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 645.00 | |
GE Autres charges | | | 75 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 962.00 | 116 917.00 | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 427.00 | 280 216.00 | | 371 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 465.00 | -163 299.00 | | -361 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 859.00 | 168 078.00 | | 347 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 722.00 | 430 531.00 | | 1 031 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 361.00 | 11 988 252.00 | | 14 504 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 715 398.00 | 11 238 191.00 | | 12 715 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 962.00 | 750 061.00 | | 1 788 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 068.00 | | | 4 200 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 569.00 | | | 3 501 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 878.00 | 370 216.00 | 52 601.00 | 2 724 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 692.00 | 370 216.00 | 52 601.00 | 2 521 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 317.00 | 367 653.00 | | 764 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 317.00 | 367 653.00 | | 764 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 382.00 | 365 382.00 | | 365 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 161.00 | 488 535.00 | 888 357.00 | 1 434 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 916.00 | | | 564 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 753.00 | 2 692 224.00 | 24 530.00 | 2 716 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 013.00 | 3 299 387.00 | 888 357.00 | 4 245 013.00 |