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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 883 213.00 | 124 342.00 | 758 871.00 | 883 213.00 |
AP Constructions | 1 466 117.00 | 1 260 402.00 | 205 714.00 | 1 466 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 563.00 | 1 088 003.00 | 167 560.00 | 1 255 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 978.00 | 555 656.00 | 117 322.00 | 672 978.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050 233.00 | | 1 050 233.00 | 1 050 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 356.00 | 3 194 544.00 | 2 785 813.00 | 5 980 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BT Marchandises | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 934.00 | 208 521.00 | 1 836 414.00 | 2 044 934.00 |
BZ Autres créances | 823 386.00 | 285 215.00 | 538 171.00 | 823 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 7 439 297.00 | | 7 439 297.00 | 7 439 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 581 704.00 | 493 735.00 | 10 087 968.00 | 10 581 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 060.00 | 3 688 279.00 | 12 873 781.00 | 16 562 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 428 899.00 | 2 639 936.00 | | 4 428 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 880.00 | 1 788 962.00 | | 2 036 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 473.00 | 4 596 594.00 | | 6 633 473.00 |
DP Provisions pour risques | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 557.00 | 944 670.00 | | 960 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 857.00 | 1 131 970.00 | | 1 147 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 140.00 | 1 434 161.00 | | 2 385 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 35 799.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 051.00 | 365 382.00 | | 533 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 109.00 | 2 078 816.00 | | 1 999 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 196.00 | 59 667.00 | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 97 182.00 | 271 189.00 | | 97 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 450.00 | 4 245 013.00 | | 5 092 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 781.00 | 9 973 577.00 | | 12 873 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 091 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 145 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 419 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 562.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 654.00 | 9 962.00 | | 36 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887.00 | 371 427.00 | | 30 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | -361 465.00 | | 5 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 584.00 | 347 859.00 | | 299 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 734.00 | 1 031 722.00 | | 884 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 473 796.00 | 14 504 361.00 | | 14 473 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 917.00 | 12 715 398.00 | | 12 436 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 880.00 | 1 788 962.00 | | 2 036 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 318.00 | | | 5 533 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 980 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 328 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 619.00 | | | 4 839 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 493.00 | 351 735.00 | 199 684.00 | 3 042 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186.00 | | 37 046.00 | 203 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 307.00 | 351 735.00 | 162 639.00 | 2 839 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 970.00 | 15 887.00 | | 1 131 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 970.00 | 15 887.00 | | 1 131 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 051.00 | 533 051.00 | | 533 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 934.00 | 2 044 934.00 | | 2 044 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 513.00 | 676 115.00 | 1 346 301.00 | 2 379 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 577 200.00 | | | 1 577 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 717.00 | | | 631 717.00 |
VP Divers | 823 386.00 | 823 386.00 | | 823 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999 109.00 | 1 999 109.00 | | 1 999 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 879.00 | 3 024 800.00 | 18 080.00 | 3 042 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 679.00 | 3 386 281.00 | 1 346 301.00 | 5 089 679.00 |