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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 952.00 | 171 362.00 | 91 590.00 | 262 952.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 883 213.00 | 131 375.00 | 751 838.00 | 883 213.00 |
AP Constructions | 1 466 117.00 | 1 466 117.00 | | 1 466 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 820.00 | 1 232 851.00 | 128 969.00 | 1 361 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 881.00 | 756 124.00 | 289 757.00 | 1 045 881.00 |
AX Avances et acomptes | 2 879 738.00 | | 2 879 738.00 | 2 879 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395 351.00 | 3 757 829.00 | 4 637 522.00 | 8 395 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 697.00 | 84 301.00 | 1 636 396.00 | 1 720 697.00 |
BZ Autres créances | 648 107.00 | 285 215.00 | 362 893.00 | 648 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 8 881 649.00 | | 8 881 649.00 | 8 881 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 827.00 | | 269 827.00 | 269 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 639 013.00 | 369 516.00 | 11 269 497.00 | 11 639 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 034 364.00 | 4 127 345.00 | 15 907 020.00 | 20 034 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 8 166 123.00 | 6 465 778.00 | | 8 166 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 359.00 | 1 700 344.00 | | 1 743 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 062.00 | 47 051.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 238.00 | 8 380 869.00 | | 10 119 238.00 |
DP Provisions pour risques | 43 100.00 | 187 300.00 | | 43 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 685.00 | 1 030 479.00 | | 1 149 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 785.00 | 1 217 779.00 | | 1 192 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 976.00 | 1 704 229.00 | | 1 479 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 2 923.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 583.00 | 691 186.00 | | 711 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 537.00 | 1 867 698.00 | | 1 837 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 809.00 | 122 221.00 | | 434 809.00 |
EA Autres dettes | 128 141.00 | 73 812.00 | | 128 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 996.00 | 4 462 069.00 | | 4 594 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 907 020.00 | 14 060 716.00 | | 15 907 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 971 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 046 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 029 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 141.00 | |
GE Autres charges | | | 108 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 224.00 | 37 872.00 | | 161 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 224.00 | 37 872.00 | | 161 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 608.00 | 146 334.00 | | 121 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 608.00 | 146 334.00 | | 121 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 616.00 | -108 462.00 | | 39 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 800.00 | 263 367.00 | | 294 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 362.00 | 796 075.00 | | 815 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 549 154.00 | 14 599 803.00 | | 14 549 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 794.00 | 12 899 459.00 | | 12 805 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 359.00 | 1 700 344.00 | | 1 743 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 818.00 | | 1 913 533.00 | 6 481 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 395 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 633.00 | | 88 667.00 | 631 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 469.00 | | 1 813 299.00 | 5 823 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 716.00 | | 11 567.00 | 26 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 281.00 | 199 549.00 | | 3 558 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 171.00 | 5 191.00 | | 166 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 110.00 | 194 357.00 | | 3 392 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 779.00 | 119 206.00 | 144 200.00 | 1 217 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 779.00 | 119 206.00 | 144 200.00 | 1 217 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 206.00 | 144 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 583.00 | 711 583.00 | | 711 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 537.00 | 1 837 537.00 | | 1 837 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 809.00 | 434 809.00 | | 434 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 697.00 | 1 720 697.00 | | 1 720 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 976.00 | 549 401.00 | 911 277.00 | 1 479 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 108.00 | 648 108.00 | | 648 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 379.00 | 2 638 632.00 | 19 747.00 | 2 658 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 046.00 | 3 661 471.00 | 911 277.00 | 4 592 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |