| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 286.00 | 166 171.00 | 8 115.00 | 174 286.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 883 213.00 | 131 375.00 | 751 838.00 | 883 213.00 |
AP Constructions | 1 466 117.00 | 1 466 117.00 | | 1 466 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 305.00 | 1 162 039.00 | 161 266.00 | 1 323 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 133.00 | 632 580.00 | 192 553.00 | 825 133.00 |
AX Avances et acomptes | 1 325 703.00 | | 1 325 703.00 | 1 325 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 818.00 | 3 558 281.00 | 2 923 537.00 | 6 481 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 175.00 | 153 856.00 | 1 438 319.00 | 1 592 175.00 |
BZ Autres créances | 1 014 824.00 | 285 215.00 | 729 610.00 | 1 014 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 8 697 244.00 | | 8 697 244.00 | 8 697 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 250.00 | 439 071.00 | 11 137 179.00 | 11 576 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 058 068.00 | 3 997 351.00 | 14 060 716.00 | 18 058 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 465 778.00 | 4 428 899.00 | | 6 465 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 344.00 | 2 036 880.00 | | 1 700 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 869.00 | 6 633 473.00 | | 8 380 869.00 |
DP Provisions pour risques | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 479.00 | 960 557.00 | | 1 030 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 779.00 | 1 147 857.00 | | 1 217 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 229.00 | 2 385 140.00 | | 1 704 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 2 771.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 186.00 | 533 051.00 | | 691 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 698.00 | 1 999 109.00 | | 1 867 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 221.00 | 29 196.00 | | 122 221.00 |
EA Autres dettes | 73 812.00 | 97 182.00 | | 73 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 069.00 | 5 092 450.00 | | 4 462 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 060 716.00 | 12 873 781.00 | | 14 060 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 043 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 110 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 554 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 549.00 | |
GE Autres charges | | | 62 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 872.00 | 36 654.00 | | 37 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 334.00 | 30 887.00 | | 146 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 462.00 | 5 767.00 | | -108 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 367.00 | 299 584.00 | | 263 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 075.00 | 884 734.00 | | 796 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 599 803.00 | 14 473 796.00 | | 14 599 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 899 459.00 | 12 436 916.00 | | 12 899 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 344.00 | 2 036 880.00 | | 1 700 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 356.00 | | 504 781.00 | 5 980 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 6 481 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 5 823 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 488.00 | | 8 145.00 | 623 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328 103.00 | | 496 636.00 | 5 328 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 544.00 | 363 737.00 | | 3 194 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 141.00 | 30.00 | | 166 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 403.00 | 363 707.00 | | 3 028 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 857.00 | 69 922.00 | | 1 147 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 857.00 | 69 922.00 | | 1 147 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 186.00 | 691 186.00 | | 691 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592 175.00 | 1 592 175.00 | | 1 592 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 229.00 | 427 790.00 | 1 171 798.00 | 1 704 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 954.00 | | | 674 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 014 824.00 | 1 014 824.00 | | 1 014 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 698.00 | 1 867 698.00 | | 1 867 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 234.00 | 2 764 155.00 | 18 080.00 | 2 782 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 146.00 | 3 182 708.00 | 1 171 798.00 | 4 459 146.00 |