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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 783.00 | 22 636.00 | 146.00 | 22 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 365.00 | 49 280.00 | 17 084.00 | 66 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 485.00 | 58 741.00 | 15 744.00 | 74 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 455.00 | 130 658.00 | 68 797.00 | 199 455.00 |
BT Marchandises | 319 494.00 | | 319 494.00 | 319 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 999.00 | 20 174.00 | 871 825.00 | 891 999.00 |
BZ Autres créances | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 016.00 | 1 397.00 | 97 619.00 | 99 016.00 |
CF Disponibilités | 318 177.00 | | 318 177.00 | 318 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 310.00 | 21 571.00 | 1 699 738.00 | 1 721 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 766.00 | 152 229.00 | 1 768 536.00 | 1 920 766.00 |
CU Autres participations | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 742.00 | | | 360 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 510 589.00 | | | 510 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 447.00 | | | 891 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 547.00 | | | 1 252 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 536.00 | | | 1 768 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 638.00 | | | 1 241 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 875.00 | 339 552.00 | 2 203 427.00 | 1 863 875.00 |
FG Production vendue services | 202 065.00 | 25 506.00 | 227 572.00 | 202 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 940.00 | 365 059.00 | 2 431 000.00 | 2 065 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 277.00 | | | 2 474 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 430.00 | | | 2 412 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 364.00 | 37 294.00 | | 93 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 8 672.00 | | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 400.00 | 28 622.00 | | 79 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 908.00 | 5 399.00 | 3 908.00 | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 5 399.00 | 3 908.00 | 3 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | 3 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 622.00 | 984 622.00 | | 984 622.00 |