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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
AP Constructions | 203 582.00 | 16 105.00 | 187 477.00 | 203 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 294.00 | 275 865.00 | 14 428.00 | 290 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 524.00 | 117 579.00 | 42 945.00 | 160 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 439.00 | 434 590.00 | 269 849.00 | 704 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
BN En cours de production de biens | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BT Marchandises | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 010.00 | 39 875.00 | 1 153 136.00 | 1 193 010.00 |
BZ Autres créances | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 418.00 | 2 822.00 | 444 596.00 | 447 418.00 |
CF Disponibilités | 651 422.00 | | 651 422.00 | 651 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 287.00 | 42 697.00 | 2 866 590.00 | 2 909 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 727.00 | 477 287.00 | 3 136 440.00 | 3 613 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 890 487.00 | 391 013.00 | | 890 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 706.00 | 629 452.00 | | 152 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 431.00 | 1 768 703.00 | | 1 791 431.00 |
DP Provisions pour risques | 79 611.00 | 73 086.00 | | 79 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 611.00 | 73 086.00 | | 79 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 354.00 | 738 163.00 | | 658 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 929.00 | 293 167.00 | | 278 929.00 |
EA Autres dettes | 38 657.00 | 11 191.00 | | 38 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 026.00 | 195 070.00 | | 94 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 398.00 | 1 237 591.00 | | 1 265 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 440.00 | 3 079 381.00 | | 3 136 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 576.00 | 1 237 591.00 | | 1 097 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 854.00 | | 469 978.00 | 633 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 531.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 393.00 | 704 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 862.00 | 654 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 795.00 | | 404 466.00 | 608 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 65 512.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 676.00 | 37 305.00 | 195 391.00 | 592 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 636.00 | 37 305.00 | 195 391.00 | 567 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 086.00 | 22 611.00 | 16 086.00 | 73 086.00 |
6T Sur comptes clients | 41 609.00 | | 1 734.00 | 41 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 32.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 463.00 | | 1 766.00 | 44 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 549.00 | 22 611.00 | 17 852.00 | 117 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 611.00 | 17 820.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 354.00 | 658 354.00 | | 658 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 314.00 | | | 1 145 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 431.00 | 27 609.00 | 167 822.00 | 195 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 493.00 | 1 425 493.00 | 25 000.00 | 1 450 493.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 398.00 | 1 097 576.00 | 167 822.00 | 1 265 398.00 |