| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
AP Constructions | 211 079.00 | 40 047.00 | 171 031.00 | 211 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 497.00 | 242 551.00 | 17 946.00 | 260 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 747.00 | 134 376.00 | 32 371.00 | 166 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 363.00 | 442 015.00 | 276 349.00 | 718 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
BN En cours de production de biens | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 42 199.00 | -42 199.00 | |
BT Marchandises | 309 042.00 | | 309 042.00 | 309 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 764.00 | 39 875.00 | 1 127 890.00 | 1 167 764.00 |
BZ Autres créances | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 418.00 | 2 543.00 | 441 875.00 | 444 418.00 |
CF Disponibilités | 551 992.00 | | 551 992.00 | 551 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 172.00 | 84 617.00 | 2 767 555.00 | 2 852 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 536.00 | 526 632.00 | 3 043 904.00 | 3 570 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 968 119.00 | 890 487.00 | | 968 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 898.00 | 152 706.00 | | 197 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 256.00 | 1 791 431.00 | | 1 914 256.00 |
DP Provisions pour risques | 75 516.00 | 79 611.00 | | 75 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 516.00 | 79 611.00 | | 75 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 822.00 | 195 431.00 | | 167 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 109.00 | 658 354.00 | | 485 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 273.00 | 278 929.00 | | 243 273.00 |
EA Autres dettes | 34 488.00 | 38 657.00 | | 34 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 440.00 | 94 026.00 | | 123 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 132.00 | 1 265 398.00 | | 1 054 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 904.00 | 3 136 440.00 | | 3 043 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 252.00 | 1 097 576.00 | | 914 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 926.00 | | 1 281 926.00 | 1 281 926.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 094 895.00 | | 3 094 895.00 | 3 094 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 822.00 | | 4 376 822.00 | 4 376 822.00 |
FM Production stockée | | | 57 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | 11 947.00 | | 2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 943.00 | 28 405.00 | | 19 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 385.00 | 10 200.00 | | 74 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 328.00 | 38 605.00 | | 94 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 710.00 | 3 945.00 | | 30 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800.00 | 4 080.00 | | 30 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 528.00 | 34 525.00 | | 63 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 628.00 | 23 690.00 | | 62 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 090.00 | 4 349 917.00 | | 4 563 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 192.00 | 4 197 211.00 | | 4 365 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 898.00 | 152 706.00 | | 197 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 439.00 | | 85 443.00 | 704 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 519.00 | 718 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 519.00 | 638 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 399.00 | | 55 443.00 | 654 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 30 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 590.00 | 48 233.00 | 40 809.00 | 434 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 550.00 | 48 233.00 | 40 809.00 | 409 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 611.00 | 18 516.00 | 22 611.00 | 79 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 822.00 | | 279.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 697.00 | 42 199.00 | 279.00 | 42 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 308.00 | 60 715.00 | 22 890.00 | 122 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 715.00 | 22 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 109.00 | 485 109.00 | | 485 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 068.00 | | | 1 120 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 822.00 | 27 942.00 | 139 880.00 | 167 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 423.00 | 1 313 423.00 | | 1 313 423.00 |
VW T.V.A. | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 132.00 | 914 252.00 | 139 880.00 | 1 054 132.00 |