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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 584.00 | 23 040.00 | 544.00 | 23 584.00 |
AP Constructions | 211 079.00 | 109 189.00 | 101 890.00 | 211 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 208.00 | 203 343.00 | 54 864.00 | 258 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 476.00 | 163 743.00 | 39 733.00 | 203 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 346.00 | 509 315.00 | 242 032.00 | 751 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 255.00 | 93 868.00 | 940 387.00 | 1 034 255.00 |
BN En cours de production de biens | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 357.00 | 62 136.00 | 1 009 220.00 | 1 071 357.00 |
BZ Autres créances | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 898.00 | 3 404.00 | 191 495.00 | 194 898.00 |
CF Disponibilités | 2 015 978.00 | | 2 015 978.00 | 2 015 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 422.00 | 159 408.00 | 4 366 014.00 | 4 525 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 768.00 | 668 723.00 | 4 608 046.00 | 5 276 768.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 185 842.00 | 1 119 041.00 | | 1 185 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 204.00 | 136 801.00 | | 406 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 284.00 | 2 004 080.00 | | 2 340 284.00 |
DP Provisions pour risques | 115 170.00 | 74 162.00 | | 115 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 170.00 | 74 162.00 | | 115 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 486.00 | 131 740.00 | | 699 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 066.00 | | | 234 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 711.00 | 765 742.00 | | 759 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 884.00 | 297 568.00 | | 350 884.00 |
EA Autres dettes | 83 085.00 | 24 758.00 | | 83 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 360.00 | 408 176.00 | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 592.00 | 1 627 984.00 | | 2 152 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 046.00 | 3 706 226.00 | | 4 608 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 530.00 | 1 532 351.00 | | 1 855 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900 615.00 | 493 919.00 | 6 394 534.00 | 5 900 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 615.00 | 493 919.00 | 6 394 534.00 | 5 900 615.00 |
FM Production stockée | | | -41 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 216.00 | 6 671.00 | | 37 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 271.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 271.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 570.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -299.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 782.00 | 14 917.00 | | 143 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 710.00 | 4 798 799.00 | | 6 466 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 506.00 | 4 661 997.00 | | 6 060 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 204.00 | 136 801.00 | | 406 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 220.00 | 14 329.00 | | 28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 313.00 | | 22 451.00 | 753 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 418.00 | 751 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 257.00 | 23 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 160.00 | 672 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | 801.00 | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 273.00 | | 21 651.00 | 673 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 597.00 | 65 135.00 | 24 418.00 | 458 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | 257.00 | 2 257.00 | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 557.00 | 64 879.00 | 22 160.00 | 433 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 162.00 | 115 170.00 | 74 162.00 | 74 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 761.00 | 4 107.00 | | 89 761.00 |
6T Sur comptes clients | 56 475.00 | 5 661.00 | | 56 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 443.00 | 264.00 | 1 304.00 | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 679.00 | 20 032.00 | 1 304.00 | 150 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 841.00 | 135 202.00 | 75 466.00 | 224 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 938.00 | 74 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 264.00 | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 711.00 | 759 711.00 | | 759 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 994 438.00 | 994 438.00 | | 994 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VB T. V. A. | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 486.00 | 636 490.00 | 62 996.00 | 699 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 487.00 | 1 202 487.00 | | 1 202 487.00 |
VW T.V.A. | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 526.00 | 1 855 530.00 | 62 996.00 | 1 918 526.00 |