| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
AP Constructions | 211 079.00 | 64 227.00 | 146 852.00 | 211 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 074.00 | 195 925.00 | 39 149.00 | 235 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 223.00 | 117 040.00 | 75 183.00 | 192 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 416.00 | 402 232.00 | 316 184.00 | 718 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 688.00 | 67 368.00 | 745 320.00 | 812 688.00 |
BN En cours de production de biens | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 148.00 | 45 942.00 | 1 326 205.00 | 1 372 148.00 |
BZ Autres créances | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 418.00 | 31 352.00 | 413 066.00 | 444 418.00 |
CF Disponibilités | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 068.00 | 144 662.00 | 2 808 406.00 | 2 953 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 484.00 | 546 895.00 | 3 124 589.00 | 3 671 484.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 076 018.00 | 968 119.00 | | 1 076 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 023.00 | 197 898.00 | | 93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 279.00 | 1 914 256.00 | | 1 917 279.00 |
DP Provisions pour risques | 72 701.00 | 75 516.00 | | 72 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 701.00 | 75 516.00 | | 72 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 428.00 | 167 822.00 | | 167 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 402.00 | 485 109.00 | | 686 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 277.00 | 243 273.00 | | 197 277.00 |
EA Autres dettes | 31 244.00 | 34 488.00 | | 31 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 259.00 | 123 440.00 | | 52 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 610.00 | 1 054 132.00 | | 1 134 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 589.00 | 3 043 904.00 | | 3 124 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 870.00 | 914 252.00 | | 1 002 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 211 276.00 | 195 252.00 | 4 406 528.00 | 4 211 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 276.00 | 195 252.00 | 4 406 528.00 | 4 211 276.00 |
FM Production stockée | | | -53 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 2 788.00 | | 2 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | 19 943.00 | | 8 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 74 385.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | 94 328.00 | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 201.00 | 63 528.00 | | 10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 62 628.00 | | 14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 059.00 | 4 563 090.00 | | 4 430 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 037.00 | 4 365 192.00 | | 4 337 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 023.00 | 197 898.00 | | 93 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 363.00 | | 100 443.00 | 718 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 390.00 | 718 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 390.00 | 638 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 323.00 | | 100 443.00 | 638 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 015.00 | 60 608.00 | 100 390.00 | 442 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 974.00 | 60 608.00 | 100 390.00 | 416 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 516.00 | 15 701.00 | 18 516.00 | 75 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 199.00 | 67 368.00 | 42 199.00 | 42 199.00 |
6T Sur comptes clients | 39 875.00 | 6 067.00 | | 39 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 543.00 | 28 809.00 | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 617.00 | 102 244.00 | 42 199.00 | 84 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 133.00 | 117 945.00 | 60 715.00 | 160 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 136.00 | 60 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 402.00 | 686 402.00 | | 686 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 110.00 | 1 314 110.00 | | 1 314 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VB T. V. A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 428.00 | 35 687.00 | 131 740.00 | 167 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 745.00 | 1 539 745.00 | | 1 539 745.00 |
VW T.V.A. | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 610.00 | 1 002 870.00 | 131 740.00 | 1 134 610.00 |