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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
AP Constructions | 211 079.00 | 86 954.00 | 124 124.00 | 211 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 431.00 | 205 643.00 | 56 788.00 | 262 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 763.00 | 140 960.00 | 58 803.00 | 199 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 313.00 | 458 597.00 | 294 715.00 | 753 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 489.00 | 89 761.00 | 669 728.00 | 759 489.00 |
BN En cours de production de biens | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 098.00 | 56 475.00 | 1 844 623.00 | 1 901 098.00 |
BZ Autres créances | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 418.00 | 4 443.00 | 439 975.00 | 444 418.00 |
CF Disponibilités | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 190.00 | 150 679.00 | 3 411 511.00 | 3 562 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 503.00 | 609 277.00 | 3 706 226.00 | 4 315 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
DG Autres réserves | 1 119 041.00 | 1 076 018.00 | | 1 119 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 801.00 | 93 023.00 | | 136 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 080.00 | 1 917 279.00 | | 2 004 080.00 |
DP Provisions pour risques | 74 162.00 | 72 701.00 | | 74 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 162.00 | 72 701.00 | | 74 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 740.00 | 167 428.00 | | 131 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 742.00 | 686 402.00 | | 765 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 568.00 | 196 664.00 | | 297 568.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 31 244.00 | | 24 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 176.00 | 52 259.00 | | 408 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 984.00 | 1 133 996.00 | | 1 627 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 226.00 | 3 123 976.00 | | 3 706 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 351.00 | 1 002 256.00 | | 1 532 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 486.00 | 890.00 | 4 640 376.00 | 4 639 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 486.00 | 890.00 | 4 640 376.00 | 4 639 486.00 |
FM Production stockée | | | 108 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 2 338.00 | | 6 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 8 201.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 10 201.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 10 201.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 889.00 | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 799.00 | 4 430 059.00 | | 4 798 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 997.00 | 4 337 037.00 | | 4 661 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 801.00 | 93 023.00 | | 136 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 416.00 | | 34 897.00 | 718 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 376.00 | | 34 897.00 | 638 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 232.00 | 56 365.00 | | 402 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 192.00 | 56 365.00 | | 377 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 701.00 | 17 162.00 | 15 701.00 | 72 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 368.00 | 22 393.00 | | 67 368.00 |
6T Sur comptes clients | 45 942.00 | 10 533.00 | | 45 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 352.00 | 36.00 | 26 946.00 | 31 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 662.00 | 32 963.00 | 26 946.00 | 144 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 363.00 | 50 125.00 | 42 647.00 | 217 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 088.00 | 15 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 26 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 742.00 | 765 742.00 | | 765 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 176.00 | 408 176.00 | | 408 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 093.00 | 1 834 093.00 | | 1 834 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VB T. V. A. | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 740.00 | 36 107.00 | 95 634.00 | 131 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 481.00 | 2 083 481.00 | | 2 083 481.00 |
VW T.V.A. | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 984.00 | 1 532 351.00 | 95 634.00 | 1 627 984.00 |