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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 394.00 | 66 015.00 | 29 379.00 | 95 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 286.00 | 70 571.00 | 84 715.00 | 155 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 828.00 | 52 669.00 | 2 286 159.00 | 2 338 828.00 |
BZ Autres créances | 1 308 585.00 | | 1 308 585.00 | 1 308 585.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 899.00 | 52 669.00 | 3 645 230.00 | 3 697 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 185.00 | 123 240.00 | 3 729 945.00 | 3 853 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -640 987.00 | 108 129.00 | | -640 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 594.00 | -749 116.00 | | -551 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 459.00 | -590 868.00 | | -1 142 459.00 |
DP Provisions pour risques | 186 628.00 | 98 813.00 | | 186 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 628.00 | 98 813.00 | | 186 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 371.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 124.00 | 160 208.00 | | 1 718 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 441.00 | 1 019 041.00 | | 1 542 441.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 267.00 | | 10 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385 829.00 | 1 505 221.00 | | 1 385 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 776.00 | 2 685 108.00 | | 4 685 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 945.00 | 2 193 055.00 | | 3 729 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 660.00 | 2 322 471.00 | 3 402 130.00 | 1 079 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 660.00 | 2 322 471.00 | 3 402 130.00 | 1 079 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 418.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 712 548.00 | | | 712 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 567.00 | 14 697.00 | | 26 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 195.00 | 14 912.00 | | 213 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 443.00 | -14 912.00 | | -193 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 967.00 | -98 669.00 | | -103 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 883.00 | 2 421 217.00 | | 3 421 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 477.00 | 3 170 333.00 | | 3 973 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 594.00 | -749 118.00 | | -551 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 037.00 | | 11 770.00 | 153 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 521.00 | 55 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 155 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | | 11 041.00 | 84 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 128.00 | | 729.00 | 64 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 477.00 | 11 094.00 | | 59 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 391.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | 9 703.00 | | 56 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 813.00 | 186 628.00 | 98 813.00 | 98 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 813.00 | 186 628.00 | 98 813.00 | 98 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 124.00 | 1 718 124.00 | | 1 718 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 309.00 | 289 309.00 | | 289 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 999.00 | 462 999.00 | | 462 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385 829.00 | 1 232 394.00 | 153 435.00 | 1 385 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VW T.V.A. | 758 002.00 | 758 002.00 | | 758 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 778.00 | 4 532 341.00 | 153 435.00 | 4 685 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 940.00 | 34 454.00 | | 31 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836 171.00 | 162 273.00 | | 836 171.00 |
ST Autres comptes | 242 550.00 | 278 648.00 | | 242 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 320.00 | 78 234.00 | | 99 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 16 610.00 | 56 132.00 | | 16 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 674.00 | 483 435.00 | | 22 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 852.00 | 548.00 | | 10 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 792.00 | 35 000.00 | | 42 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 365 935.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 60 180.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 325.00 | 1 058 723.00 | | 1 217 325.00 |