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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 254.00 | 24 585.00 | 12 669.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 359.00 | 24 585.00 | 64 774.00 | 89 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 647.00 | 91 681.00 | 1 001 966.00 | 1 093 647.00 |
BZ Autres créances | 657 087.00 | | 657 087.00 | 657 087.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 075.00 | 91 681.00 | 1 727 394.00 | 1 819 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 434.00 | 116 266.00 | 1 792 168.00 | 1 908 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 985.00 | -1 566 107.00 | | -1 107 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 544.00 | 458 121.00 | | -270 544.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 409.00 | -1 057 864.00 | | -1 328 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 297.00 | 1 334 278.00 | | 1 479 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 203.00 | 336 036.00 | | 462 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 411.00 | 948 285.00 | | 663 411.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 569.00 | 422 217.00 | | 502 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 577.00 | 3 040 816.00 | | 3 120 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 168.00 | 2 083 452.00 | | 1 792 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 577.00 | 3 040 816.00 | | 3 120 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 479 297.00 | | | 1 479 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 069.00 | 215 434.00 | 2 331 502.00 | 2 116 069.00 |
FG Production vendue services | | 152 548.00 | 152 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 069.00 | 367 982.00 | 2 484 050.00 | 2 116 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 864.00 | 958.00 | | 15 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 072.00 | 958.00 | | 43 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 73 568.00 | | 13 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 927.00 | 73 568.00 | | 13 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 145.00 | -72 610.00 | | 29 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 465.00 | -89 852.00 | | -35 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 361.00 | 3 797 249.00 | | 2 630 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 905.00 | 3 339 127.00 | | 2 900 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 544.00 | 458 121.00 | | -270 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 817.00 | | 2 542.00 | 86 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | | 2 338.00 | 34 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 900.00 | | 205.00 | 51 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150.00 | 5 435.00 | 24 585.00 | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 5 435.00 | 24 585.00 | 19 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 203.00 | 462 203.00 | | 462 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 411.00 | 663 411.00 | | 663 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 197.00 | 1 473 197.00 | | 1 473 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 569.00 | 502 569.00 | | 502 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 647.00 | 1 093 647.00 | | 1 093 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 087.00 | 657 087.00 | | 657 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 884.00 | 1 818 779.00 | 52 105.00 | 1 870 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 577.00 | 3 120 577.00 | | 3 120 577.00 |