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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 419.00 | 81 733.00 | 25 686.00 | 107 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 048.00 | 86 289.00 | 77 758.00 | 164 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 593.00 | 38 430.00 | 1 300 164.00 | 1 338 593.00 |
BZ Autres créances | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
CF Disponibilités | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 197.00 | 38 430.00 | 1 761 767.00 | 1 800 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 245.00 | 124 719.00 | 1 839 526.00 | 1 964 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 609 944.00 | | | 3 609 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 654.00 | -1 353 004.00 | | -2 082 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 929.00 | -729 650.00 | | 145 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 886 604.00 | -2 032 533.00 | | -1 886 604.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 456 763.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 456 763.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 017.00 | 3 215 028.00 | | 251 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 311.00 | 1 585 299.00 | | 1 735 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521 801.00 | 1 371 863.00 | | 1 521 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 130.00 | 6 200 191.00 | | 3 536 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 526.00 | 4 624 421.00 | | 1 839 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 130.00 | 3 245 690.00 | | 358 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 586 023.00 | 153 285.00 | 3 739 308.00 | 3 586 023.00 |
FG Production vendue services | 3 124 408.00 | 240 794.00 | 3 365 202.00 | 3 124 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 408.00 | 240 794.00 | 3 365 202.00 | 3 124 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 746 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | 155 244.00 | | 10 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838.00 | 155 244.00 | | 20 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 838.00 | -153 408.00 | | -20 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 965.00 | 3 613 369.00 | | 3 641 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 036.00 | 4 343 019.00 | | 3 496 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 929.00 | -729 650.00 | | 145 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 2 760.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 751.00 | | 10 931.00 | 161 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 634.00 | 52 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 164 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | | 10 931.00 | 96 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 686.00 | 7 603.00 | | 78 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 130.00 | 7 603.00 | | 74 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 763.00 | 10 000.00 | 276 763.00 | 456 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 430.00 | 53 516.00 | 38 430.00 | 38 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 763.00 | 10 000.00 | 276 763.00 | 456 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 017.00 | 251 017.00 | | 251 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521 801.00 | 1 521 801.00 | | 1 521 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 865.00 | 1 756 792.00 | 52 073.00 | 1 808 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 130.00 | 3 536 130.00 | | 3 536 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |