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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 29 786.00 | 14 281.00 | 44 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 507.00 | 29 786.00 | 66 722.00 | 96 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 309.00 | | 2 403 309.00 | 2 403 309.00 |
BZ Autres créances | 662 742.00 | | 662 742.00 | 662 742.00 |
CF Disponibilités | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 227.00 | | 3 177 227.00 | 3 177 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 734.00 | 29 786.00 | 3 243 948.00 | 3 273 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 530.00 | -1 107 985.00 | | -1 378 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | -270 544.00 | | 154 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 947.00 | -1 328 409.00 | | -1 173 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 407.00 | 1 479 297.00 | | 2 307 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 462 203.00 | | 203 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 597.00 | 663 411.00 | | 903 597.00 |
EA Autres dettes | | 13 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 310.00 | 502 569.00 | | 1 003 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 896.00 | 3 120 577.00 | | 4 417 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 948.00 | 1 792 168.00 | | 3 243 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 896.00 | 3 120 577.00 | | 4 417 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 562 320.00 | 485 864.00 | 4 048 184.00 | 3 562 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 320.00 | 485 864.00 | 4 048 184.00 | 3 562 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 247 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 15 864.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 43 072.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 822.00 | 13 927.00 | | 55 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 822.00 | 13 927.00 | | 55 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 699.00 | 29 145.00 | | -55 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 592.00 | -35 465.00 | | -30 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 181.00 | 2 630 361.00 | | 4 213 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 719.00 | 2 900 905.00 | | 4 058 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 462.00 | -270 544.00 | | 154 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 359.00 | | 7 148.00 | 89 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 254.00 | | 6 813.00 | 37 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 105.00 | | 335.00 | 52 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 585.00 | 5 201.00 | | 24 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | 5 201.00 | | 24 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 597.00 | 903 597.00 | | 903 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 310.00 | 1 003 310.00 | | 1 003 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 309.00 | 2 403 309.00 | | 2 403 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 407.00 | 2 307 407.00 | | 2 307 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 742.00 | 662 742.00 | | 662 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 790.00 | 3 102 350.00 | 52 440.00 | 3 154 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 896.00 | 4 417 896.00 | | 4 417 896.00 |