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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 917.00 | 19 150.00 | 15 767.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 817.00 | 19 150.00 | 67 667.00 | 86 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 975.00 | 53 516.00 | 1 176 459.00 | 1 229 975.00 |
BZ Autres créances | 785 472.00 | | 785 472.00 | 785 472.00 |
CF Disponibilités | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 301.00 | 53 516.00 | 2 015 785.00 | 2 069 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 118.00 | 72 666.00 | 2 083 452.00 | 2 156 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 107.00 | -1 936 725.00 | | -1 566 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 121.00 | 370 618.00 | | 458 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 864.00 | -1 515 986.00 | | -1 057 864.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 150 000.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 150 000.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 278.00 | 929 988.00 | | 1 334 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 036.00 | 337 817.00 | | 336 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 285.00 | 1 663 738.00 | | 948 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 217.00 | 1 563 132.00 | | 422 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 816.00 | 4 494 675.00 | | 3 040 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 452.00 | 3 128 689.00 | | 2 083 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 816.00 | 4 494 675.00 | | 3 040 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 273 036.00 | | 3 273 036.00 | 3 273 036.00 |
FG Production vendue services | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 269.00 | | 3 746 269.00 | 3 746 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 949 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 29 040.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 29 040.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 568.00 | 72 953.00 | | 73 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 568.00 | 72 953.00 | | 73 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 610.00 | -43 912.00 | | -72 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 852.00 | -252 325.00 | | -89 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 249.00 | 3 847 746.00 | | 3 797 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 127.00 | 3 477 128.00 | | 3 339 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 121.00 | 370 618.00 | | 458 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 246.00 | 8 522.00 | 82 618.00 | 93 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 690.00 | 8 522.00 | 78 062.00 | 88 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 500.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 500.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 036.00 | 336 036.00 | | 336 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 278.00 | 1 334 278.00 | | 1 334 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 217.00 | 422 217.00 | | 422 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 975.00 | 1 229 975.00 | | 1 229 975.00 |
VP Divers | 785 472.00 | 785 472.00 | | 785 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 285.00 | 948 285.00 | | 948 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 697.00 | 2 033 797.00 | 51 900.00 | 2 085 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 818.00 | 3 040 816.00 | | 3 040 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |