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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 780.00 | 22 684.00 | 15 097.00 | 37 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 085.00 | 22 684.00 | 62 401.00 | 85 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 888.00 | | 1 971 888.00 | 1 971 888.00 |
BZ Autres créances | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
CF Disponibilités | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 076.00 | | 174 076.00 | 174 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 855.00 | | 2 630 855.00 | 2 630 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 940.00 | 22 684.00 | 2 693 256.00 | 2 715 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 068.00 | -1 378 530.00 | | -1 224 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 566.00 | 154 462.00 | | -382 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 513.00 | -1 173 947.00 | | -1 556 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 302.00 | 2 307 407.00 | | 1 993 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 121.00 | 203 581.00 | | 298 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 075.00 | 903 597.00 | | 650 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 272.00 | 1 003 310.00 | | 1 308 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 770.00 | 4 417 896.00 | | 4 249 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 256.00 | 3 243 948.00 | | 2 693 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 770.00 | 4 417 896.00 | | 4 249 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993 302.00 | | | 1 993 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 887 240.00 | 785 095.00 | 3 672 335.00 | 2 887 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 240.00 | 785 095.00 | 3 672 335.00 | 2 887 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 942 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 123.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 259.00 | 123.00 | | 15 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 495.00 | 55 822.00 | | 12 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 55 822.00 | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -55 699.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 365.00 | -30 592.00 | | -26 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 750.00 | 4 213 181.00 | | 3 690 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 316.00 | 4 058 719.00 | | 4 073 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 566.00 | 154 462.00 | | -382 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 507.00 | | 10 336.00 | 96 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 47 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 85 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 37 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | | 9 721.00 | 44 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 440.00 | | 614.00 | 52 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786.00 | 8 906.00 | 16 008.00 | 29 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 8 906.00 | 16 008.00 | 29 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 121.00 | 298 121.00 | | 298 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 075.00 | 650 075.00 | | 650 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 | | 1 993 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 272.00 | 1 308 272.00 | | 1 308 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 888.00 | 1 971 888.00 | | 1 971 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 748.00 | 2 580 444.00 | 47 305.00 | 2 627 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 770.00 | 4 249 770.00 | | 4 249 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |