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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 667.00 | 27 301.00 | 3 366.00 | 30 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 896.00 | 30 295.00 | 615 602.00 | 645 896.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 867.00 | 30 295.00 | 969 573.00 | 999 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 873.00 | 39 589.00 | | 153 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 020.00 | 114 284.00 | | 180 020.00 |
DL TOTAL (I) | 342 277.00 | 162 257.00 | | 342 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 844.00 | | | 520 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 21 477.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 48 233.00 | | 23 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 226.00 | 71 753.00 | | 80 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 296.00 | 122 133.00 | | 627 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 573.00 | 284 390.00 | | 969 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 296.00 | | | 627 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 656.00 | | 1 126 656.00 | 1 126 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 656.00 | | 1 126 656.00 | 1 126 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 664.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 664.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -1 664.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 281.00 | 46 390.00 | | 80 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 326.00 | 834 724.00 | | 1 127 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 306.00 | 720 440.00 | | 947 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 020.00 | 114 284.00 | | 180 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 222.00 | 9 166.00 | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 177.00 | | 611 719.00 | 34 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | 36 686.00 | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 834.00 | | 833.00 | 29 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 574 200.00 | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 844.00 | 520 844.00 | | 520 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 935.00 | 26 585.00 | 1 350.00 | 27 935.00 |
VW T.V.A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 296.00 | 627 296.00 | | 627 296.00 |