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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 157.00 | 5 183.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 8 723.00 | 3 999.00 | 12 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 548.00 | 8 880.00 | 625 668.00 | 634 548.00 |
BT Marchandises | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CF Disponibilités | 316 729.00 | | 316 729.00 | 316 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 682.00 | | 491 682.00 | 491 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 230.00 | 8 880.00 | 1 117 349.00 | 1 126 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 384 300.00 | 336 300.00 | | 384 300.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 7 199.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | 41 291.00 | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 756 452.00 | 714 791.00 | | 756 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 461.00 | 338 901.00 | | 304 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 1 251.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 129.00 | 65 735.00 | | 45 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152.00 | 13 147.00 | | 11 152.00 |
EA Autres dettes | | 19 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 898.00 | 438 725.00 | | 360 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 349.00 | 1 153 515.00 | | 1 117 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 043.00 | 134 619.00 | | 92 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 579.00 | 20 321.00 | 762 900.00 | 742 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 579.00 | 20 321.00 | 762 900.00 | 742 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | 3 595.00 | | 5 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 7 142.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 055.00 | 911 414.00 | | 775 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 394.00 | 870 123.00 | | 733 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 661.00 | 41 291.00 | | 41 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 244.00 | 2 256.00 | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 867.00 | | 6 698.00 | 628 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 634 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 12 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 5 340.00 | 36 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | | 1 358.00 | 12 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 800.00 | | | 579 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 1 898.00 | 1 017.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 741.00 | 1 017.00 | 8 000.00 |