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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381.00 | 8 000.00 | 4 382.00 | 12 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 797.00 | 8 000.00 | 619 798.00 | 627 797.00 |
BT Marchandises | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CF Disponibilités | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 124.00 | | 534 124.00 | 534 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 921.00 | 8 000.00 | 1 153 922.00 | 1 161 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 300.00 | 319 100.00 | | 336 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 199.00 | 7 107.00 | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | 17 292.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 714 791.00 | 673 500.00 | | 714 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 901.00 | 373 724.00 | | 338 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 4 772.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 48 551.00 | | 66 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 14 839.00 | | 13 147.00 |
EA Autres dettes | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 131.00 | 441 887.00 | | 439 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 922.00 | 1 115 386.00 | | 1 153 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 619.00 | 101 536.00 | | 134 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 853.00 | 34 745.00 | 906 598.00 | 871 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 853.00 | 34 745.00 | 906 598.00 | 871 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 142.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 142.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 691.00 | 32 815.00 | | 19 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 691.00 | 32 815.00 | | 19 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 057.00 | -32 672.00 | | -19 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 530.00 | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 414.00 | 1 046 438.00 | | 911 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 123.00 | 1 029 146.00 | | 870 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | 17 292.00 | | 41 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 797.00 | | | 627 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 1 610.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 610.00 | | 6 389.00 |