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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 34 481.00 | 2 966.00 | 37 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 856.00 | 37 474.00 | 618 382.00 | 655 856.00 |
BT Marchandises | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
CF Disponibilités | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 496.00 | | 521 496.00 | 521 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 352.00 | 37 474.00 | 1 139 877.00 | 1 177 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | 762.00 | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
DH Report à nouveau | 7 067.00 | 104 595.00 | | 7 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 680.00 | 46 415.00 | | 104 680.00 |
DL TOTAL (I) | 556 452.00 | 451 773.00 | | 556 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 611.00 | 464 099.00 | | 434 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 470.00 | 14 706.00 | | 18 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 913.00 | 125 860.00 | | 90 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 27 683.00 | | 39 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 425.00 | 632 348.00 | | 583 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 877.00 | 1 084 121.00 | | 1 139 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 425.00 | 198 550.00 | | 583 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 466.00 | 53 533.00 | 1 237 999.00 | 1 184 466.00 |
FG Production vendue services | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 346.00 | 53 533.00 | 1 237 879.00 | 1 184 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 911.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 16 539.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 16 539.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 319.00 | 1 430.00 | | 22 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319.00 | 1 430.00 | | 22 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 029.00 | 15 109.00 | | -22 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | 14 308.00 | | 38 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 335.00 | 1 152 436.00 | | 1 238 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 655.00 | 1 106 021.00 | | 1 133 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 680.00 | 46 415.00 | | 104 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 6 316.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 839.00 | | 1 017.00 | 654 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | | 1 017.00 | 36 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 1 830.00 | | 35 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 651.00 | 1 830.00 | | 32 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 331.00 | 434 331.00 | | 434 331.00 |
VI Groupe et associés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 425.00 | 583 425.00 | | 583 425.00 |