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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 36 067.00 | 1 380.00 | 37 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 856.00 | 39 060.00 | 616 796.00 | 655 856.00 |
BT Marchandises | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 225.00 | | 171 225.00 | 171 225.00 |
CF Disponibilités | 185 879.00 | | 185 879.00 | 185 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 801.00 | | 543 801.00 | 543 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 657.00 | 39 060.00 | 1 160 597.00 | 1 199 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 246 300.00 | 141 622.00 | | 246 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 069.00 | 7 067.00 | | 7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 755.00 | 104 680.00 | | 99 755.00 |
DL TOTAL (I) | 656 208.00 | 556 452.00 | | 656 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 047.00 | 434 611.00 | | 405 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 18 470.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 90 913.00 | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 39 431.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 389.00 | 583 425.00 | | 504 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 597.00 | 1 139 877.00 | | 1 160 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 389.00 | 583 425.00 | | 504 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 860.00 | 42 987.00 | 1 204 847.00 | 1 161 860.00 |
FG Production vendue services | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 854.00 | 42 987.00 | 1 204 841.00 | 1 161 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 22 319.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 22 319.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | -22 029.00 | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 486.00 | 38 524.00 | | 28 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 214.00 | 1 238 335.00 | | 1 206 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 459.00 | 1 133 655.00 | | 1 106 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 755.00 | 104 680.00 | | 99 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 3 902.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 856.00 | | | 655 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 1 586.00 | | 37 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 481.00 | 1 586.00 | | 34 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 672.00 | 404 672.00 | | 404 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 389.00 | 504 389.00 | | 504 389.00 |