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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381.00 | 6 389.00 | 5 992.00 | 12 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 797.00 | 6 389.00 | 621 408.00 | 627 797.00 |
BT Marchandises | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 005.00 | | 172 005.00 | 172 005.00 |
CF Disponibilités | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 978.00 | | 493 978.00 | 493 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 776.00 | 6 389.00 | 1 115 386.00 | 1 121 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 083.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 100.00 | 246 300.00 | | 319 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 069.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 292.00 | 99 755.00 | | 17 292.00 |
DL TOTAL (I) | 673 500.00 | 656 208.00 | | 673 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 724.00 | 405 047.00 | | 373 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 1 930.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 82 436.00 | | 48 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 14 976.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 887.00 | 504 389.00 | | 441 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 386.00 | 1 160 597.00 | | 1 115 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 385.00 | 51 298.00 | 1 045 683.00 | 994 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 385.00 | 51 298.00 | 1 045 683.00 | 994 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 815.00 | 3 629.00 | | 32 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 815.00 | 3 629.00 | | 32 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 672.00 | -3 629.00 | | -32 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 28 486.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 438.00 | 1 206 214.00 | | 1 046 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 146.00 | 1 106 459.00 | | 1 029 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 292.00 | 99 755.00 | | 17 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 856.00 | | 6 483.00 | 655 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 542.00 | 627 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | 36 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 548.00 | 12 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | | 6 483.00 | 37 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060.00 | 1 871.00 | 34 542.00 | 39 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 1 871.00 | 31 548.00 | 36 067.00 |