| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 1 893.00 | 863.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 6 196.00 | 1 641.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 331.00 | 8 089.00 | 11 242.00 | 19 331.00 |
BT Marchandises | 198 698.00 | | 198 698.00 | 198 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 411.00 | 6 363.00 | 86 048.00 | 92 411.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 890.00 | 6 363.00 | 319 527.00 | 325 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 221.00 | 14 451.00 | 330 769.00 | 345 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 305.00 | 111 336.00 | | 126 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 784.00 | 26 969.00 | | 27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 155 189.00 | 139 405.00 | | 155 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 807.00 | 29 809.00 | | 44 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 431.00 | 110 377.00 | | 105 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 228.00 | 17 674.00 | | 22 228.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 120.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 581.00 | 158 017.00 | | 175 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 769.00 | 297 423.00 | | 330 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 581.00 | 158 017.00 | | 175 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 807.00 | 4 809.00 | | 14 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 555.00 | 254 743.00 | 815 298.00 | 560 555.00 |
FG Production vendue services | 15 273.00 | 3 408.00 | 18 681.00 | 15 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 828.00 | 258 151.00 | 833 979.00 | 575 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | 9 043.00 | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | 9 043.00 | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 414.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | 819.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 1 233.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 7 810.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 401.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 884.00 | 728 250.00 | | 838 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 101.00 | 701 281.00 | | 811 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 784.00 | 26 969.00 | | 27 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | 3 941.00 | | 5 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 19 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | 1 059.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 1 059.00 | | 7 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 2 222.00 | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | 4 126.00 | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 108 653.00 | 90 968.00 | | 108 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 438.00 | 39 854.00 | | 39 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 6 080.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 8 302.00 | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 037.00 | 104 122.00 | | 117 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 829.00 | 111 003.00 | | 143 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 709.00 | 134 948.00 | | 154 709.00 |