| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 722.00 | 6 147.00 | 25 574.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 804.00 | 60 543.00 | 143 261.00 | 203 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 119.00 | 68 891.00 | 393 228.00 | 462 119.00 |
BT Marchandises | 858 426.00 | | 858 426.00 | 858 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 013.00 | | 197 013.00 | 197 013.00 |
BZ Autres créances | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
CF Disponibilités | 536 787.00 | | 536 787.00 | 536 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 994.00 | | 1 731 994.00 | 1 731 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 113.00 | 68 891.00 | 2 125 222.00 | 2 194 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 584.00 | 196 048.00 | | 458 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 498.00 | 310 157.00 | | 297 498.00 |
DL TOTAL (I) | 811 082.00 | 561 204.00 | | 811 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 077.00 | 390 585.00 | | 481 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 323.00 | 4 282.00 | | 19 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 353.00 | 6 088.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 286.00 | 395 036.00 | | 724 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 558.00 | 266 181.00 | | 64 558.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 14 052.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 139.00 | 1 076 225.00 | | 1 314 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 222.00 | 1 637 429.00 | | 2 125 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 435.00 | 723 718.00 | | 913 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 252.00 | 243 131.00 | | 235 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 114 473.00 | 11 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 450.00 | 4 814.00 | 462 119.00 | 11 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 235 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 109 920.00 | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 353.00 | 39 986.00 | | 200 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | 93 225.00 | | 32 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 545.00 | 24 159.00 | 4 814.00 | 49 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | 24 159.00 | 4 814.00 | 47 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 286.00 | 724 286.00 | | 724 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 077.00 | 103 725.00 | 346 985.00 | 481 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 490.00 | 286 717.00 | 112 773.00 | 399 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 786.00 | 913 435.00 | 346 985.00 | 1 290 786.00 |