| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 3 328.00 | 928.00 | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 064.00 | 14 072.00 | 17 993.00 | 32 064.00 |
BF Prêts | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 141.00 | 19 600.00 | 50 541.00 | 70 141.00 |
BT Marchandises | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 794.00 | 5 332.00 | 138 462.00 | 143 794.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 003.00 | 5 332.00 | 615 671.00 | 621 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 144.00 | 24 932.00 | 666 212.00 | 691 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 652.00 | 88 189.00 | | 93 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 29 464.00 | | 36 913.00 |
DK Provisions réglementées | 158.00 | 183.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 185 723.00 | 172 836.00 | | 185 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 259.00 | 22 672.00 | | 81 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 43 570.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 1 105.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 586.00 | 157 485.00 | | 335 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 511.00 | 29 766.00 | | 56 511.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 967.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 489.00 | 255 565.00 | | 480 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 212.00 | 428 401.00 | | 666 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 306.00 | 240 823.00 | | 461 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 780.00 | 3 707.00 | | 52 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 705.00 | 321 798.00 | 1 313 503.00 | 991 705.00 |
FG Production vendue services | 17 217.00 | 13 761.00 | 30 979.00 | 17 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 922.00 | 335 560.00 | 1 344 482.00 | 1 008 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | 8 443.00 | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 183.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -183.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 4 322.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 148.00 | 1 017 772.00 | | 1 347 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 235.00 | 988 308.00 | | 1 310 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | 29 464.00 | | 36 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 299.00 | | 24 042.00 | 51 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 31 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 70 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | 24 042.00 | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 5 837.00 | | 13 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 5 837.00 | | 11 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | 26.00 | 183.00 |
6T Sur comptes clients | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | 26.00 | 5 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 586.00 | 335 586.00 | | 335 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UP Prêts | 18 800.00 | 3 600.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 259.00 | 62 075.00 | 19 184.00 | 81 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 762.00 | 214 562.00 | 15 200.00 | 229 762.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 561.00 | 458 377.00 | 19 184.00 | 477 561.00 |