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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 615.00 | 5 949.00 | 4 666.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 997.00 | 31 074.00 | 155 923.00 | 186 997.00 |
BF Prêts | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 388.00 | 39 224.00 | 197 164.00 | 236 388.00 |
BT Marchandises | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 141.00 | 22 457.00 | 292 684.00 | 315 141.00 |
BZ Autres créances | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CF Disponibilités | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 523.00 | 22 457.00 | 823 066.00 | 845 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 910.00 | 61 681.00 | 1 020 230.00 | 1 081 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 052.00 | 133 260.00 | | 156 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 46 792.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 281 048.00 | 235 052.00 | | 281 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 296.00 | 245 165.00 | | 214 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 15 418.00 | | 7 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 176.00 | 39 140.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 457.00 | 331 674.00 | | 395 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 828.00 | 65 466.00 | | 71 828.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 801.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 182.00 | 697 665.00 | | 739 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 230.00 | 932 717.00 | | 1 020 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 388.00 | 658 525.00 | | 527 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 028.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 531.00 | 13 905.00 | 212.00 | 25 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 13 905.00 | 212.00 | 23 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 457.00 | 395 457.00 | | 395 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 296.00 | 46 678.00 | 134 129.00 | 214 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 008.00 | 352 008.00 | | 352 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 555.00 | 377 980.00 | 36 575.00 | 414 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 006.00 | 527 388.00 | 134 129.00 | 695 006.00 |