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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 4 694.00 | 2 062.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 145.00 | 18 636.00 | 55 509.00 | 74 145.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 327.00 | 25 531.00 | 102 796.00 | 128 327.00 |
BT Marchandises | 376 938.00 | | 376 938.00 | 376 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
BZ Autres créances | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CF Disponibilités | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 738.00 | | 831 738.00 | 831 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 064.00 | 25 531.00 | 934 534.00 | 960 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 260.00 | 106 566.00 | | 133 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 792.00 | 50 694.00 | | 46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 235 052.00 | 212 260.00 | | 235 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 165.00 | 149 697.00 | | 245 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | 6 129.00 | | 15 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 140.00 | 32 319.00 | | 39 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 491.00 | 224 671.00 | | 333 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 71 385.00 | | 65 466.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 2 845.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 481.00 | 487 046.00 | | 699 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 534.00 | 699 306.00 | | 934 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 973.00 | 438 881.00 | | 579 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 795.00 | 76 541.00 | | 80 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 279.00 | | 12 307.00 | 123 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 40 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 128 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 80 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 838.00 | | 3 222.00 | 86 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 240.00 | | 9 085.00 | 34 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 958.00 | 6 524.00 | 5 951.00 | 24 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 6 524.00 | 5 951.00 | 22 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 491.00 | 333 491.00 | | 333 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
UX Autres créances clients | 249 563.00 | 249 563.00 | | 249 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 165.00 | 125 657.00 | 94 743.00 | 245 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 027.00 | 332 902.00 | 25 125.00 | 358 027.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 341.00 | 540 833.00 | 94 743.00 | 660 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |