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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 5 934.00 | 8 036.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 384.00 | 41 411.00 | 144 973.00 | 186 384.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 252.00 | 49 545.00 | 185 706.00 | 235 252.00 |
BT Marchandises | 569 637.00 | 10 000.00 | 559 637.00 | 569 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 564.00 | 28 071.00 | 472 493.00 | 500 564.00 |
BZ Autres créances | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CF Disponibilités | 343 249.00 | | 343 249.00 | 343 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 795.00 | 38 071.00 | 1 451 723.00 | 1 489 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 046.00 | 87 617.00 | 1 637 429.00 | 1 725 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 048.00 | 156 052.00 | | 196 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 157.00 | 69 995.00 | | 310 157.00 |
DL TOTAL (I) | 561 204.00 | 281 048.00 | | 561 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 585.00 | 214 296.00 | | 390 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 7 003.00 | | 4 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 088.00 | 44 176.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 036.00 | 395 457.00 | | 395 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 181.00 | 71 828.00 | | 266 181.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 6 422.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 225.00 | 739 182.00 | | 1 076 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 429.00 | 1 020 230.00 | | 1 637 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 388.00 | | 16 087.00 | 236 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 32 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 235 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 200 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 612.00 | | 14 464.00 | 197 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 575.00 | | 1 623.00 | 36 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 224.00 | 22 045.00 | 11 723.00 | 39 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 22 045.00 | 11 723.00 | 37 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 036.00 | 395 036.00 | | 395 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 466 879.00 | 466 879.00 | | 466 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 585.00 | 44 166.00 | 327 754.00 | 390 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 906.00 | 547 209.00 | 32 698.00 | 579 906.00 |
VW T.V.A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 137.00 | 723 718.00 | 327 754.00 | 1 070 137.00 |