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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 287.00 | 669.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AP Constructions | 35 411.00 | 8 502.00 | 26 909.00 | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345.00 | 345 368.00 | 28 977.00 | 374 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 587.00 | 102 857.00 | 16 731.00 | 119 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 283.00 | 467 014.00 | 100 269.00 | 567 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 049.00 | 18 422.00 | 34 627.00 | 53 049.00 |
BZ Autres créances | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CF Disponibilités | 648 194.00 | | 648 194.00 | 648 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 579.00 | 18 422.00 | 731 157.00 | 749 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861.00 | 485 435.00 | 831 426.00 | 1 316 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 989.00 | 201 555.00 | | 239 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208.00 | 38 434.00 | | 110 208.00 |
DL TOTAL (I) | 394 197.00 | 283 989.00 | | 394 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773.00 | 64 865.00 | | 41 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196.00 | 239 071.00 | | 250 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | 1 827.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 67 668.00 | | 59 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 45 108.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 47 068.00 | 55 474.00 | | 47 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 229.00 | 474 012.00 | | 437 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426.00 | 758 001.00 | | 831 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069.00 | 432 289.00 | | 416 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 712.00 | | 1 308 712.00 | 1 308 712.00 |
FG Production vendue services | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 132.00 | | 1 314 132.00 | 1 314 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 442.00 | 7 730.00 | | 23 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 886.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 886.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 90.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 4 796.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 1 311.00 | | 33 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372.00 | 1 573 660.00 | | 1 340 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164.00 | 1 535 226.00 | | 1 230 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 208.00 | 38 434.00 | | 110 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 321.00 | | 7 650.00 | 601 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 688.00 | 567 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 37 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 988.00 | 529 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 685.00 | | 7 647.00 | 559 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323.00 | 30 435.00 | 40 744.00 | 477 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 5.00 | 3 700.00 | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340.00 | 30 430.00 | 37 044.00 | 463 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 704.00 | 3 717.00 | | 14 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 704.00 | 3 717.00 | | 14 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 704.00 | 3 717.00 | | 14 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
UX Autres créances clients | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723.00 | 20 563.00 | 21 160.00 | 41 723.00 |
VI Groupe et associés | 250 196.00 | 250 196.00 | | 250 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700.00 | 412 541.00 | 21 160.00 | 433 700.00 |