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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 297.00 | 659.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AP Constructions | 49 666.00 | 16 275.00 | 33 391.00 | 49 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 373.00 | 330 772.00 | 9 601.00 | 340 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 871.00 | 95 288.00 | 39 583.00 | 134 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 854.00 | 452 633.00 | 110 221.00 | 562 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 115.00 | 10 868.00 | 45 247.00 | 56 115.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 508 220.00 | | 508 220.00 | 508 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 526.00 | 10 868.00 | 600 658.00 | 611 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 380.00 | 463 501.00 | 710 879.00 | 1 174 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 798.00 | 350 197.00 | | 350 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 971.00 | 130 601.00 | | 107 971.00 |
DL TOTAL (I) | 502 769.00 | 524 798.00 | | 502 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 618.00 | 46 642.00 | | 20 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 567.00 | 8 138.00 | | 76 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 3 515.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 43 491.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 9 694.00 | | 8 804.00 |
EA Autres dettes | 43 588.00 | 39 727.00 | | 43 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 110.00 | 151 207.00 | | 208 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 879.00 | 676 005.00 | | 710 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 759.00 | 130 974.00 | | 192 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 458.00 | | 52 262.00 | 559 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 866.00 | 562 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 866.00 | 524 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 517.00 | | 52 260.00 | 521 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 2.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 248.00 | 28 908.00 | 32 524.00 | 456 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 5.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 956.00 | 28 903.00 | 32 524.00 | 445 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 012.00 | 33.00 | 3 177.00 | 14 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 012.00 | 33.00 | 3 177.00 | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | 33.00 | 3 177.00 | 14 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
UX Autres créances clients | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VC Groupe et associés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 232.00 | 4 881.00 | 15 351.00 | 20 232.00 |
VI Groupe et associés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VP Divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 272.00 | 94 272.00 | 15 351.00 | 94 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 488.00 | 192 137.00 | 15 351.00 | 207 488.00 |