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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 10 996.00 | 910.00 | 11 906.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AP Constructions | 73 971.00 | 43 568.00 | 30 403.00 | 73 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 512.00 | 349 774.00 | 12 737.00 | 362 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 806.00 | 129 953.00 | 39 853.00 | 169 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 449.00 | 534 292.00 | 126 157.00 | 660 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | 2 217.00 | 15 386.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CF Disponibilités | 494 502.00 | | 494 502.00 | 494 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 882.00 | 2 217.00 | 591 665.00 | 593 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 330.00 | 536 509.00 | 717 821.00 | 1 254 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 857.00 | 272 505.00 | | 274 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 303.00 | 152 352.00 | | 78 303.00 |
DL TOTAL (I) | 397 161.00 | 468 857.00 | | 397 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 775.00 | 294 464.00 | | 130 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 55 931.00 | | 44 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | 78 276.00 | | 71 360.00 |
EA Autres dettes | 60 735.00 | 69 564.00 | | 60 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 661.00 | 498 235.00 | | 320 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 821.00 | 967 092.00 | | 717 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 464.00 | | 71 985.00 | 588 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 733.00 | | 950.00 | 37 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 509.00 | | 71 032.00 | 550 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 784.00 | 24 508.00 | | 509 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 265.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 053.00 | 24 243.00 | | 499 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | 2 217.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595.00 | 2 217.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595.00 | 2 217.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217.00 | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 648.00 | 4 384.00 | 9 263.00 | 13 648.00 |
VI Groupe et associés | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 661.00 | 311 397.00 | 9 263.00 | 320 661.00 |