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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 731.00 | 225.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
AP Constructions | 71 951.00 | 37 457.00 | 34 493.00 | 71 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 373.00 | 343 526.00 | 9 846.00 | 353 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 184.00 | 118 068.00 | 7 116.00 | 125 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 464.00 | 509 784.00 | 78 679.00 | 588 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | 3 595.00 | 13 505.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 821 746.00 | | 821 746.00 | 821 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 493.00 | 3 595.00 | 881 898.00 | 885 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 958.00 | 513 379.00 | 960 578.00 | 1 473 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 505.00 | 293 065.00 | | 272 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 351.00 | 79 440.00 | | 152 351.00 |
DL TOTAL (I) | 468 857.00 | 416 506.00 | | 468 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 464.00 | 231 093.00 | | 294 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 52 277.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 276.00 | 27 432.00 | | 78 276.00 |
EA Autres dettes | 63 188.00 | 57 330.00 | | 63 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 721.00 | 374 093.00 | | 491 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 578.00 | 790 599.00 | | 960 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 721.00 | 374 093.00 | | 491 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 871.00 | | 7 670.00 | 601 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 588 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 077.00 | 550 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 919.00 | | 7 667.00 | 563 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 3.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 735.00 | 17 125.00 | 21 077.00 | 513 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 004.00 | 17 125.00 | 21 077.00 | 503 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 652.00 | | 57.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | | 57.00 | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | | 57.00 | 3 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UX Autres créances clients | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VI Groupe et associés | 294 464.00 | 294 464.00 | | 294 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 721.00 | 491 721.00 | | 491 721.00 |