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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 731.00 | 225.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AP Constructions | 70 886.00 | 31 493.00 | 39 393.00 | 70 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 473.00 | 339 945.00 | 7 528.00 | 347 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 560.00 | 131 566.00 | 13 994.00 | 145 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 871.00 | 513 735.00 | 88 136.00 | 601 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | 3 652.00 | 32 656.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CF Disponibilités | 631 415.00 | | 631 415.00 | 631 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 798.00 | 3 652.00 | 708 146.00 | 711 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 669.00 | 517 388.00 | 796 282.00 | 1 313 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 065.00 | 303 569.00 | | 293 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 440.00 | 89 496.00 | | 79 440.00 |
DL TOTAL (I) | 416 506.00 | 437 065.00 | | 416 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 10 551.00 | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 093.00 | 179 236.00 | | 231 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 416.00 | 64 685.00 | | 52 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 433.00 | 6 673.00 | | 27 433.00 |
EA Autres dettes | 62 874.00 | 48 713.00 | | 62 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 776.00 | 310 481.00 | | 379 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 282.00 | 747 546.00 | | 796 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 776.00 | 305 243.00 | | 379 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 890.00 | | 26 184.00 | 577 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 601 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 563 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 941.00 | | 26 181.00 | 539 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 3.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 781.00 | 19 954.00 | | 493 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 424.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 474.00 | 19 530.00 | | 483 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | 3 395.00 | 10 549.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 806.00 | 3 395.00 | 10 549.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | 3 395.00 | 10 549.00 | 10 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 395.00 | 10 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
UX Autres créances clients | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VI Groupe et associés | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 154.00 | 379 154.00 | | 379 154.00 |