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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 302.00 | 654.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AP Constructions | 49 666.00 | 20 978.00 | 28 688.00 | 49 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 354.00 | 335 660.00 | 6 694.00 | 342 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 193.00 | 106 963.00 | 31 230.00 | 138 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 159.00 | 473 903.00 | 94 256.00 | 568 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 298.00 | 10 868.00 | 23 430.00 | 34 298.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 602 677.00 | | 602 677.00 | 602 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 883.00 | 10 868.00 | 670 015.00 | 680 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 042.00 | 484 771.00 | 764 271.00 | 1 249 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 769.00 | 350 798.00 | | 358 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 800.00 | 107 971.00 | | 94 800.00 |
DL TOTAL (I) | 497 569.00 | 502 769.00 | | 497 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 644.00 | 20 618.00 | | 15 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 825.00 | 76 567.00 | | 161 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 57 912.00 | | 41 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575.00 | 8 804.00 | | 6 575.00 |
EA Autres dettes | 41 013.00 | 43 588.00 | | 41 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 702.00 | 208 110.00 | | 266 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 271.00 | 710 879.00 | | 764 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 348.00 | 192 759.00 | | 256 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 854.00 | | 5 306.00 | 562 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 911.00 | | 5 303.00 | 524 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 3.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 633.00 | 21 271.00 | | 452 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | 5.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 335.00 | 21 266.00 | | 442 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
UX Autres créances clients | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VC Groupe et associés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 351.00 | 4 997.00 | 10 354.00 | 15 351.00 |
VI Groupe et associés | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VP Divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 080.00 | 255 726.00 | 10 354.00 | 266 080.00 |