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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 671.00 | 148 248.00 | 24 423.00 | 172 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 414.00 | 119 751.00 | 28 663.00 | 148 414.00 |
BF Prêts | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 923.00 | 269 539.00 | 67 384.00 | 336 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
BT Marchandises | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 015.00 | 96 981.00 | 825 033.00 | 922 015.00 |
BZ Autres créances | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CF Disponibilités | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 178.00 | 96 981.00 | 1 067 196.00 | 1 164 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 101.00 | 366 521.00 | 1 134 580.00 | 1 501 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 246 288.00 | 264 073.00 | | 246 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 20 214.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 300 593.00 | 332 468.00 | | 300 593.00 |
DP Provisions pour risques | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 232.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 190.00 | 334 298.00 | | 591 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 624.00 | 205 798.00 | | 222 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 934.00 | 541 743.00 | | 826 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 580.00 | 874 211.00 | | 1 134 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 402.00 | 541 743.00 | | 824 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
FD Production vendue biens | 2 263 904.00 | | 2 263 904.00 | 2 263 904.00 |
FG Production vendue services | 439 909.00 | | 439 909.00 | 439 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 562.00 | | 2 792 562.00 | 2 792 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 1 237.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 3 237.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 904.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 000.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 2 904.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 333.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 265.00 | -10 815.00 | | -20 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 683.00 | 2 417 537.00 | | 2 810 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 558.00 | 2 397 323.00 | | 2 804 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 20 214.00 | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 748.00 | | 25 375.00 | 337 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 336 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 321 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 661.00 | | 23 623.00 | 323 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 1 752.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 120.00 | 16 530.00 | 24 111.00 | 277 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 580.00 | 16 530.00 | 24 111.00 | 275 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 190.00 | 591 190.00 | | 591 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UP Prêts | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 803 855.00 | | | 803 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 3 086.00 | 2 532.00 | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 745.00 | 978 399.00 | 13 346.00 | 991 745.00 |
VW T.V.A. | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 934.00 | 824 402.00 | 2 532.00 | 826 934.00 |