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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 644.00 | 181 752.00 | 52 892.00 | 234 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 488.00 | 161 828.00 | 54 660.00 | 216 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 419.00 | 345 407.00 | 124 012.00 | 469 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 461.00 | 59 276.00 | 793 185.00 | 852 461.00 |
BZ Autres créances | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CF Disponibilités | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 775.00 | 59 276.00 | 1 108 499.00 | 1 167 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 195.00 | 404 683.00 | 1 232 511.00 | 1 637 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
DH Report à nouveau | -128 227.00 | -90 310.00 | | -128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 258.00 | -37 916.00 | | -88 258.00 |
DL TOTAL (I) | 84 109.00 | 172 366.00 | | 84 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 058.00 | 121 427.00 | | 225 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 838.00 | 301 801.00 | | 302 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 197.00 | 454 941.00 | | 499 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 437.00 | 180 499.00 | | 115 437.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 2 858.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 403.00 | 1 061 526.00 | | 1 148 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 511.00 | 1 233 892.00 | | 1 232 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 874.00 | 1 000 725.00 | | 1 097 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 316.00 | | 51 453.00 | 424 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 469 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 451 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 029.00 | | 51 453.00 | 406 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 500.00 | 32 692.00 | 785.00 | 313 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 673.00 | 32 692.00 | 785.00 | 311 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 191.00 | 7 085.00 | | 52 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 191.00 | 7 085.00 | | 52 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 191.00 | 7 085.00 | | 52 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 197.00 | 499 197.00 | | 499 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 781 712.00 | 781 712.00 | | 781 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 698.00 | 72 169.00 | 50 529.00 | 122 698.00 |
VI Groupe et associés | 302 838.00 | 302 838.00 | | 302 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VP Divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 131.00 | 946 131.00 | | 946 131.00 |
VW T.V.A. | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 403.00 | 1 097 874.00 | 50 529.00 | 1 148 403.00 |