| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 736.00 | 169 027.00 | 42 709.00 | 211 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 293.00 | 142 645.00 | 51 648.00 | 194 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 316.00 | 313 500.00 | 110 817.00 | 424 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 594.00 | | 198 594.00 | 198 594.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 844.00 | 52 191.00 | 724 652.00 | 776 844.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CF Disponibilités | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 267.00 | 52 191.00 | 1 123 076.00 | 1 175 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 583.00 | 365 691.00 | 1 233 892.00 | 1 599 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
DH Report à nouveau | -90 310.00 | | | -90 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 916.00 | -90 310.00 | | -37 916.00 |
DL TOTAL (I) | 172 366.00 | 210 283.00 | | 172 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 801.00 | 300 767.00 | | 301 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 941.00 | 234 502.00 | | 454 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 499.00 | 178 201.00 | | 180 499.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 37 796.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 526.00 | 751 266.00 | | 1 061 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 892.00 | 968 602.00 | | 1 233 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 725.00 | 450 499.00 | | 1 000 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 957.00 | | 47 359.00 | 376 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 670.00 | | 47 359.00 | 358 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 078.00 | 24 422.00 | | 289 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 159.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 410.00 | 24 263.00 | | 287 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
6T Sur comptes clients | 52 544.00 | | 353.00 | 52 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 544.00 | | 353.00 | 52 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 597.00 | | 7 406.00 | 59 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 941.00 | 454 941.00 | | 454 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 714 597.00 | | | 714 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 427.00 | 50 096.00 | 71 331.00 | 121 427.00 |
VI Groupe et associés | 301 801.00 | 301 801.00 | | 301 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 353.00 | 858 353.00 | | 858 353.00 |
VW T.V.A. | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 526.00 | 990 195.00 | 71 331.00 | 1 061 526.00 |