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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 668.00 | 159.00 | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 781.00 | 159 222.00 | 33 558.00 | 192 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 890.00 | 128 187.00 | 37 702.00 | 165 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 957.00 | 289 078.00 | 87 879.00 | 376 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
BN En cours de production de biens | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 515.00 | 52 544.00 | 571 971.00 | 624 515.00 |
BZ Autres créances | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CF Disponibilités | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 267.00 | 52 544.00 | 880 723.00 | 933 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 224.00 | 341 622.00 | 968 602.00 | 1 310 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 43 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 196 213.00 | 246 288.00 | | 196 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 310.00 | 6 125.00 | | -90 310.00 |
DL TOTAL (I) | 210 283.00 | 300 593.00 | | 210 283.00 |
DP Provisions pour risques | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 767.00 | 2 973.00 | | 300 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 502.00 | 591 190.00 | | 234 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 201.00 | 222 624.00 | | 178 201.00 |
EA Autres dettes | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 266.00 | 826 934.00 | | 751 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 602.00 | 1 134 580.00 | | 968 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 499.00 | 826 934.00 | | 450 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 923.00 | | 52 460.00 | 336 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 376 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 473.00 | 358 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 287.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 085.00 | | 48 059.00 | 321 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | 4 114.00 | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 539.00 | 19 554.00 | 15.00 | 269 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 128.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 999.00 | 19 425.00 | 15.00 | 267 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
6T Sur comptes clients | 96 981.00 | 32 620.00 | 77 058.00 | 96 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 981.00 | 32 620.00 | 77 058.00 | 96 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 034.00 | 32 620.00 | 77 058.00 | 104 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 620.00 | 77 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 561 846.00 | | | 561 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
VB T. V. A. | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VI Groupe et associés | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VP Divers | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 541.00 | 689 081.00 | 16 460.00 | 705 541.00 |
VW T.V.A. | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 266.00 | 450 499.00 | 300 767.00 | 751 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 905.00 | 10 744.00 | | 7 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 874.00 | 13 440.00 | | 100 874.00 |
ST Autres comptes | 308 609.00 | 309 237.00 | | 308 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 276.00 | 122 001.00 | | 124 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 128 370.00 | | |
YT Sous‐traitance | 268 203.00 | 537 056.00 | | 268 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 108.00 | 28 121.00 | | 4 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | 6 134.00 | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 075.00 | 16 878.00 | | 13 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 682.00 | 532 584.00 | | 241 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 111.00 | 240 727.00 | | 148 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 071.00 | 1 009 855.00 | | 806 071.00 |