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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 145 051.00 | 4 835.00 | 140 216.00 | 145 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 745.00 | 236 651.00 | 81 094.00 | 317 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 892.00 | 202 201.00 | 51 691.00 | 253 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 840.00 | 446 529.00 | 294 311.00 | 740 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 567.00 | 59 276.00 | 798 291.00 | 857 567.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 369 545.00 | | 369 545.00 | 369 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 020.00 | 59 276.00 | 1 355 744.00 | 1 415 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 861.00 | 505 806.00 | 1 650 055.00 | 2 155 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
DH Report à nouveau | -216 484.00 | -128 227.00 | | -216 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 545.00 | -88 258.00 | | 321 545.00 |
DL TOTAL (I) | 405 654.00 | 84 109.00 | | 405 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 787.00 | 225 058.00 | | 162 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 125.00 | 302 838.00 | | 467 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 457.00 | 499 197.00 | | 398 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 958.00 | 115 437.00 | | 188 958.00 |
EA Autres dettes | 18 885.00 | 5 873.00 | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 401.00 | 1 148 403.00 | | 1 244 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 055.00 | 1 232 511.00 | | 1 650 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 297.00 | 1 097 874.00 | | 1 187 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 882.00 | 102 361.00 | | 54 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303 970.00 | | 3 303 970.00 | 3 303 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 970.00 | | 3 303 970.00 | 3 303 970.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | 32 662.00 | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 740.00 | 2 335 053.00 | | 3 300 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 195.00 | 2 423 310.00 | | 2 979 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 545.00 | -88 258.00 | | 321 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 419.00 | | 421 481.00 | 469 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 060.00 | 21 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 060.00 | 740 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | 146 067.00 | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 132.00 | | 120 504.00 | 451 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | 154 910.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 407.00 | 101 122.00 | | 345 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 5 851.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 580.00 | 95 272.00 | | 343 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 457.00 | 398 457.00 | | 398 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 786 819.00 | 786 819.00 | | 786 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 905.00 | 58 991.00 | 48 914.00 | 107 905.00 |
VI Groupe et associés | 467 125.00 | 467 125.00 | | 467 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 151.00 | 920 151.00 | | 920 151.00 |
VW T.V.A. | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 211.00 | 1 187 297.00 | 48 914.00 | 1 236 211.00 |