| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 195.00 | 213.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 145 051.00 | 19 340.00 | 125 711.00 | 145 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 614.00 | 274 804.00 | 129 810.00 | 404 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 725.00 | 200 565.00 | 49 160.00 | 249 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 607.00 | 498 904.00 | 321 703.00 | 820 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 532.00 | 59 276.00 | 756 256.00 | 815 532.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 662 084.00 | | 662 084.00 | 662 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 698 908.00 | 59 276.00 | 1 639 632.00 | 1 698 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 516.00 | 558 180.00 | 1 961 336.00 | 2 519 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 380.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 653.00 | 196 213.00 | | 295 653.00 |
DH Report à nouveau | | -216 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 321.00 | 321 545.00 | | 420 321.00 |
DL TOTAL (I) | 825 975.00 | 405 654.00 | | 825 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 777.00 | 162 787.00 | | 141 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 975.00 | 467 125.00 | | 404 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 042.00 | 398 457.00 | | 278 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 279.00 | 188 958.00 | | 298 279.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | 18 885.00 | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 361.00 | 1 244 401.00 | | 1 135 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 336.00 | 1 650 055.00 | | 1 961 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 244.00 | 1 187 297.00 | | 1 056 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 882.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 978.00 | | 3 399 978.00 | 3 399 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 978.00 | | 3 399 978.00 | 3 399 978.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 236.00 | 4 759.00 | | 17 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 468.00 | 17 337.00 | | 166 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 174.00 | 3 300 740.00 | | 3 435 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 853.00 | 2 979 195.00 | | 3 014 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 321.00 | 321 545.00 | | 420 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | 3 867.00 | | 11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 840.00 | | 121 322.00 | 740 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 16 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 555.00 | 820 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 055.00 | 654 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 894.00 | | 1 565.00 | 147 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 637.00 | | 119 757.00 | 571 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 529.00 | 81 414.00 | 29 039.00 | 446 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 15 857.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 852.00 | 65 557.00 | 29 039.00 | 438 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 042.00 | 278 042.00 | | 278 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 744 784.00 | 744 784.00 | | 744 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 777.00 | 62 660.00 | 79 117.00 | 141 777.00 |
VI Groupe et associés | 404 975.00 | 404 975.00 | | 404 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 810.00 | 860 810.00 | | 860 810.00 |
VW T.V.A. | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 361.00 | 1 056 244.00 | 79 117.00 | 1 135 361.00 |