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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 514.00 | 155 961.00 | 75 552.00 | 231 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 289.00 | 51 035.00 | 126 253.00 | 177 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 043.00 | 210 393.00 | 287 649.00 | 498 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 173.00 | | 418 173.00 | 418 173.00 |
BZ Autres créances | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CF Disponibilités | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 538.00 | | 598 538.00 | 598 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 581.00 | 210 393.00 | 886 187.00 | 1 096 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DL TOTAL (I) | 328 355.00 | | | 328 355.00 |
DP Provisions pour risques | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 414.00 | | | 258 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 262.00 | | | 541 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 187.00 | | | 886 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 726.00 | | | 486 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 091.00 | | 449 091.00 | 449 091.00 |
FG Production vendue services | 1 302 752.00 | | 1 302 752.00 | 1 302 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 843.00 | | 1 751 843.00 | 1 751 843.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 082.00 | | | 1 842 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 106.00 | | | 1 798 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 881.00 | | 26 920.00 | 472 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 498 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 408 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 641.00 | | 26 920.00 | 383 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 434.00 | 36 717.00 | 1 758.00 | 175 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 037.00 | 36 717.00 | 1 758.00 | 172 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | 16 570.00 | 59 400.00 | 59 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 400.00 | 16 570.00 | 59 400.00 | 59 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 570.00 | 59 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 418 173.00 | | | 418 173.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 974.00 | 25 439.00 | 54 535.00 | 79 974.00 |
VI Groupe et associés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VP Divers | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 404.00 | 521 404.00 | 520 472.00 | 521 404.00 |
VW T.V.A. | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 262.00 | 486 726.00 | 54 535.00 | 541 262.00 |