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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 555.00 | 79.00 | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 514.00 | 170 913.00 | 60 600.00 | 231 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 622.00 | 71 838.00 | 113 783.00 | 185 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 615.00 | 246 308.00 | 260 306.00 | 506 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 534.00 | | 480 534.00 | 480 534.00 |
BZ Autres créances | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CF Disponibilités | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 511.00 | | 726 511.00 | 726 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 127.00 | 246 308.00 | 986 818.00 | 1 233 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 236 355.00 | | | 236 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DL TOTAL (I) | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 506.00 | | | 611 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 818.00 | | | 986 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 093.00 | | | 577 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 088.00 | | 438 088.00 | 438 088.00 |
FG Production vendue services | 1 650 727.00 | | 1 650 727.00 | 1 650 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 815.00 | | 2 088 815.00 | 2 088 815.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 269.00 | | | 2 122 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 312.00 | | | 2 060 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 043.00 | | 9 734.00 | 498 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 506 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 417 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 243.00 | | 239.00 | 87 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 803.00 | | 9 495.00 | 408 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 393.00 | 36 914.00 | 1 000.00 | 210 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 159.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 997.00 | 36 755.00 | 1 000.00 | 206 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 480 534.00 | | | 480 534.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 603.00 | 20 190.00 | 34 413.00 | 54 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VP Divers | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 017.00 | 571 085.00 | 931.00 | 572 017.00 |
VW T.V.A. | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 506.00 | 577 093.00 | 34 413.00 | 611 506.00 |