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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 343.00 | 180 563.00 | 24 779.00 | 205 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 739.00 | 158 171.00 | 93 567.00 | 251 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 510.00 | 339 044.00 | 202 465.00 | 541 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BN En cours de production de biens | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 095.00 | | 472 095.00 | 472 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 605.00 | 339 044.00 | 674 561.00 | 1 013 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 897.00 | | | -180 897.00 |
DL TOTAL (I) | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 861.00 | | | 181 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 345.00 | | | 452 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 561.00 | | | 674 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 054.00 | | | 289 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 1 310 887.00 | | 1 310 887.00 | 1 310 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 970.00 | | 1 311 970.00 | 1 311 970.00 |
FM Production stockée | | | -7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 674.00 | |
GE Autres charges | | | -2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 291.00 | | | 1 324 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 189.00 | | | 1 505 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 897.00 | | | -180 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 198.00 | | 4 628.00 | 583 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 317.00 | 541 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 84 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 221.00 | 457 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 674.00 | | 4 628.00 | 496 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 273 581.00 | 273 581.00 | | 273 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 493.00 | 18 202.00 | 163 291.00 | 181 493.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 685.00 | 289 477.00 | 208.00 | 289 685.00 |
VW T.V.A. | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 345.00 | 289 054.00 | 163 291.00 | 452 345.00 |