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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 652.00 | 183 450.00 | 60 201.00 | 243 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 620.00 | 92 145.00 | 118 474.00 | 210 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 027.00 | 279 231.00 | 263 795.00 | 543 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 253.00 | | 563 253.00 | 563 253.00 |
BZ Autres créances | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CF Disponibilités | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 880.00 | | 847 880.00 | 847 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 907.00 | 279 231.00 | 1 111 675.00 | 1 390 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
DL TOTAL (I) | 423 710.00 | | | 423 710.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 185.00 | | | 271 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 775.00 | | | 339 775.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 965.00 | | | 672 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 675.00 | | | 1 111 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 069.00 | | | 659 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 203.00 | | 462 203.00 | 462 203.00 |
FG Production vendue services | 2 120 064.00 | | 2 120 064.00 | 2 120 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 268.00 | | 2 582 268.00 | 2 582 268.00 |
FM Production stockée | | | -550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 721.00 | | | 2 608 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 323.00 | | | 2 520 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 615.00 | | 37 136.00 | 506 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 543 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 136.00 | | 37 136.00 | 417 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 308.00 | 32 923.00 | | 246 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 79.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 752.00 | 32 843.00 | | 242 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 185.00 | 271 185.00 | | 271 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 563 253.00 | | | 563 253.00 |
VB T. V. A. | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 454.00 | 20 558.00 | 13 896.00 | 34 454.00 |
VI Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VP Divers | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 664.00 | 671 456.00 | 208.00 | 671 664.00 |
VW T.V.A. | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 965.00 | 659 069.00 | 13 896.00 | 672 965.00 |