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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 982.00 | 199 686.00 | 62 295.00 | 261 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 829.00 | 109 884.00 | 107 945.00 | 217 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 566.00 | 313 206.00 | 255 360.00 | 568 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 950.00 | | 460 950.00 | 460 950.00 |
BZ Autres créances | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CF Disponibilités | 185 948.00 | | 185 948.00 | 185 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 823.00 | | 765 823.00 | 765 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 389.00 | 313 206.00 | 1 021 183.00 | 1 334 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 331 710.00 | | | 331 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
DL TOTAL (I) | 519 924.00 | | | 519 924.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 497.00 | | | 296 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 258.00 | | | 483 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 183.00 | | | 1 021 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 258.00 | | | 483 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 027.00 | | 25 539.00 | 543 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 273.00 | | 25 539.00 | 454 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 231.00 | 33 974.00 | | 279 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 596.00 | 33 974.00 | | 275 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 231.00 | 170 221.00 | | 170 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 460 950.00 | | | 460 950.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VP Divers | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 275.00 | 549 067.00 | 208.00 | 549 275.00 |
VW T.V.A. | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 258.00 | 483 258.00 | | 483 258.00 |